| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 637.00 | 20 891.00 | 3 747.00 | 24 637.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AN Terrains | 16 925.00 | 9 141.00 | 7 784.00 | 16 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 186.00 | 282 190.00 | 119 996.00 | 402 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 360.00 | 351 896.00 | 226 464.00 | 578 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 661.00 | 664 118.00 | 374 543.00 | 1 038 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 102.00 | | 274 102.00 | 274 102.00 |
BN En cours de production de biens | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 682.00 | 19 343.00 | 637 339.00 | 656 682.00 |
BZ Autres créances | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CF Disponibilités | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 980.00 | 19 343.00 | 1 074 637.00 | 1 093 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 641.00 | 683 461.00 | 1 449 180.00 | 2 132 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 320 602.00 | 268 471.00 | | 320 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 705.00 | 82 131.00 | | -47 705.00 |
DL TOTAL (I) | 313 597.00 | 391 302.00 | | 313 597.00 |
DP Provisions pour risques | 16 558.00 | 14 948.00 | | 16 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 558.00 | 14 948.00 | | 16 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 506.00 | 424 574.00 | | 370 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 440.00 | 25.00 | | 31 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | 9 000.00 | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 321.00 | 419 564.00 | | 476 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 511.00 | 253 009.00 | | 232 511.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 25 069.00 | | 4 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 026.00 | 1 137 876.00 | | 1 119 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 180.00 | 1 544 126.00 | | 1 449 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 764.00 | 973 096.00 | | 896 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 821.00 | 185 836.00 | | 66 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 965.00 | | 3 487 965.00 | 3 487 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 965.00 | | 3 487 965.00 | 3 487 965.00 |
FM Production stockée | | | -8 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 925.00 | 57 839.00 | | 44 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | 203.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 077.00 | 656.00 | | 5 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | 333.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 994.00 | 989.00 | | 11 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 2 439.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 117.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 2 556.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 591.00 | -1 567.00 | | 9 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 458.00 | 3 294 057.00 | | 3 550 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 163.00 | 3 211 926.00 | | 3 598 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 705.00 | 82 131.00 | | -47 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 556.00 | 24 262.00 | | 14 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 811.00 | | 147 259.00 | 990 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 409.00 | 1 038 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 297.00 | 997 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | 8 221.00 | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 729.00 | | 139 039.00 | 957 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 487.00 | 82 928.00 | 99 297.00 | 680 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 417.00 | 4 474.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 071.00 | 78 454.00 | 99 297.00 | 664 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 948.00 | 11 008.00 | 9 398.00 | 14 948.00 |
6T Sur comptes clients | 18 879.00 | 464.00 | | 18 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 879.00 | 464.00 | | 18 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827.00 | 11 472.00 | 9 398.00 | 33 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 472.00 | 9 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 321.00 | 476 321.00 | | 476 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 633 677.00 | | | 633 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VB T. V. A. | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VC Groupe et associés | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 046.00 | 80 784.00 | 222 262.00 | 303 046.00 |
VI Groupe et associés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 462.00 | 765 462.00 | 222 262.00 | 765 462.00 |
VW T.V.A. | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 159.00 | 892 897.00 | 222 262.00 | 1 115 159.00 |