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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 704.00 | 31 023.00 | 3 680.00 | 34 704.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 924.00 | 606 764.00 | 34 160.00 | 640 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 511.00 | 429 957.00 | 1 554.00 | 431 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 251.00 | 1 067 744.00 | 77 506.00 | 1 145 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 136.00 | | 294 136.00 | 294 136.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 053.00 | | 306 053.00 | 306 053.00 |
CF Disponibilités | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 565.00 | | 808 565.00 | 808 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 816.00 | 1 067 744.00 | 886 072.00 | 1 953 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 350.00 | | | 347 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 440 289.00 | | | 440 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 582.00 | | | 239 582.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 783.00 | | | 445 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 072.00 | | | 886 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 783.00 | | | 445 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 052.00 | | 1 431 052.00 | 1 431 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 052.00 | | 1 431 052.00 | 1 431 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 294.00 | | | 1 436 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 378.00 | | | 1 408 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 752.00 | | 4 781.00 | 1 198 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 282.00 | 1 145 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 72 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 422.00 | 1 072 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 076.00 | | 4 781.00 | 1 119 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 637.00 | 22 533.00 | 59 426.00 | 1 104 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 381.00 | 7 503.00 | 6 860.00 | 30 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 256.00 | 15 030.00 | 52 565.00 | 1 074 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 091.00 | 127 091.00 | | 127 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 294 136.00 | 294 136.00 | | 294 136.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 582.00 | 297 582.00 | | 297 582.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 783.00 | 445 783.00 | | 445 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 271 379.00 | | | 271 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
YT Sous‐traitance | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 210.00 | | | 286 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 865.00 | | | 368 865.00 |