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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 738.00 | 19 469.00 | 3 269.00 | 22 738.00 |
AH Fonds commercial | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
AP Constructions | 215 092.00 | 215 092.00 | | 215 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 164.00 | 649 056.00 | 141 108.00 | 790 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 444.00 | 561 228.00 | 150 215.00 | 711 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 185.00 | 1 444 847.00 | 433 338.00 | 1 878 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BT Marchandises | 1 135 622.00 | 109 021.00 | 1 026 601.00 | 1 135 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 745.00 | 152 715.00 | 854 030.00 | 1 006 745.00 |
BZ Autres créances | 216 871.00 | | 216 871.00 | 216 871.00 |
CF Disponibilités | 348 224.00 | | 348 224.00 | 348 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 866.00 | 261 736.00 | 2 469 130.00 | 2 730 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 051.00 | 1 706 583.00 | 2 902 468.00 | 4 609 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 988 563.00 | 963 964.00 | | 988 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 504.00 | 224 598.00 | | 193 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 715.00 | 1 357 211.00 | | 1 350 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 290.00 | 188 913.00 | | 102 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 638.00 | 6 179.00 | | 314 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 151.00 | 524 805.00 | | 801 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 869.00 | 263 599.00 | | 243 869.00 |
EA Autres dettes | 89 803.00 | 103 413.00 | | 89 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 752.00 | 1 102 286.00 | | 1 551 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 468.00 | 2 459 497.00 | | 2 902 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 204.00 | 1 040 178.00 | | 1 539 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 182.00 | 76 944.00 | | 46 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 433.00 | | 3 517 433.00 | 3 517 433.00 |
FD Production vendue biens | -2 249.00 | | -2 249.00 | -2 249.00 |
FG Production vendue services | -133 480.00 | | -133 480.00 | -133 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 703.00 | | 3 381 703.00 | 3 381 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 749.00 | |
GE Autres charges | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 5 000.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 1 467.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 259.00 | 79 797.00 | | 66 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 797.00 | 4 277 189.00 | | 3 568 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 290.00 | 4 052 591.00 | | 3 375 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 504.00 | 224 598.00 | | 193 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 657.00 | 134 190.00 | | 1 310 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 065.00 | 2 404.00 | | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 593.00 | 131 786.00 | | 1 293 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 151.00 | 801 151.00 | | 801 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 838 378.00 | 838 378.00 | | 838 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
VB T. V. A. | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 108.00 | 49 560.00 | 6 548.00 | 56 108.00 |
VI Groupe et associés | 308 638.00 | 308 638.00 | | 308 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
VP Divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 888.00 | 154 888.00 | | 154 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 443.00 | 1 232 868.00 | 9 575.00 | 1 242 443.00 |
VW T.V.A. | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 752.00 | 1 539 205.00 | 12 548.00 | 1 551 752.00 |