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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 687.00 | 453.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
AN Terrains | 38 139.00 | 27 914.00 | 10 225.00 | 38 139.00 |
AP Constructions | 256 932.00 | 222 069.00 | 34 862.00 | 256 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 540.00 | 232 416.00 | 40 125.00 | 272 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 742.00 | 44 692.00 | 30 051.00 | 74 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 163.00 | 528 778.00 | 214 386.00 | 743 163.00 |
BN En cours de production de biens | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BT Marchandises | 305 263.00 | | 305 263.00 | 305 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 176.00 | | 499 176.00 | 499 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 340.00 | 528 778.00 | 713 562.00 | 1 242 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 253.00 | 134 324.00 | | 121 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | -13 070.00 | | 4 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 744.00 | 14 338.00 | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 182 402.00 | 179 592.00 | | 182 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 203.00 | 147 811.00 | | 174 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 118.00 | 244 618.00 | | 181 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 955.00 | 97 782.00 | | 109 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 990.00 | 57 343.00 | | 61 990.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 4 443.00 | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 160.00 | 584 697.00 | | 531 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 562.00 | 764 289.00 | | 713 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 379.00 | 450 474.00 | | 527 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 979.00 | 532.00 | | 29 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 988.00 | | 2 176.00 | 740 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 177.00 | | 2 176.00 | 640 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 923.00 | 26 854.00 | | 501 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 148.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 384.00 | 26 706.00 | | 500 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 224.00 | 140 444.00 | 3 780.00 | 144 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 703.00 | 182 626.00 | 76.00 | 182 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 159.00 | 527 379.00 | 3 780.00 | 531 159.00 |