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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049.00 | 11 049.00 | 1 000.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 441.00 | 11 049.00 | 2 509 392.00 | 2 520 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
BZ Autres créances | 2 732 532.00 | | 2 732 532.00 | 2 732 532.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 857.00 | | 2 821 857.00 | 2 821 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 298.00 | 11 049.00 | 5 331 249.00 | 5 342 298.00 |
CU Autres participations | 2 508 392.00 | | 2 508 392.00 | 2 508 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
DG Autres réserves | 5 163 595.00 | | | 5 163 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 268.00 | | | -17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 604.00 | | | 5 245 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
EA Autres dettes | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 249.00 | | | 5 331 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 268.00 | | | -17 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 441.00 | | | 2 520 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 392.00 | | | 2 508 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 1 100.00 | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 1 100.00 | | 9 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UX Autres créances clients | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 932 681.00 | 932 681.00 | | 932 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 789.00 | 1 795 789.00 | | 1 795 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 908.00 | 2 805 908.00 | | 2 805 908.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |