| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 382.00 | 13 835.00 | 1 546.00 | 15 382.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 36 293.00 | 32 888.00 | 3 405.00 | 36 293.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 550.00 | 211 648.00 | 123 902.00 | 335 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 242.00 | 295 290.00 | 81 951.00 | 377 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 862.00 | 556 953.00 | 303 909.00 | 860 862.00 |
BT Marchandises | 773 742.00 | 20 490.00 | 753 252.00 | 773 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 169.00 | 6 103.00 | 881 066.00 | 887 169.00 |
BZ Autres créances | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CF Disponibilités | 304 395.00 | | 304 395.00 | 304 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 061.00 | 26 593.00 | 2 023 468.00 | 2 050 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 923.00 | 583 546.00 | 2 327 377.00 | 2 910 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 581.00 | 414 285.00 | | 427 581.00 |
DL TOTAL (I) | 600 340.00 | 586 958.00 | | 600 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 792.00 | 653 165.00 | | 502 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 058.00 | 772 192.00 | | 841 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 453.00 | 299 986.00 | | 282 453.00 |
EA Autres dettes | 100 732.00 | 99 226.00 | | 100 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 036.00 | 1 824 570.00 | | 1 727 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 377.00 | 2 411 529.00 | | 2 327 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 036.00 | 1 824 570.00 | | 1 727 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076 237.00 | | 5 076 237.00 | 5 076 237.00 |
FG Production vendue services | 1 004 848.00 | | 1 004 848.00 | 1 004 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 085.00 | | 6 081 085.00 | 6 081 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 401 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 918.00 | 76 378.00 | | 86 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 183.00 | 154 876.00 | | 175 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 600.00 | 5 796 536.00 | | 6 253 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 018.00 | 5 382 251.00 | | 5 826 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 581.00 | 414 285.00 | | 427 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 944.00 | 18 433.00 | | 18 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 243.00 | | 88 889.00 | 841 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 271.00 | 860 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 271.00 | 752 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 854.00 | | 88 793.00 | 732 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 96.00 | 9 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 385.00 | 587 567.00 | 57 787.00 | 560 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 586.00 | 250.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 799.00 | 587 317.00 | 57 787.00 | 546 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 490.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 949.00 | 20 490.00 | 24 949.00 | 24 949.00 |
6T Sur comptes clients | 12 806.00 | 4 890.00 | 11 593.00 | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 792.00 | 502 792.00 | | 502 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 058.00 | 841 058.00 | | 841 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 874 334.00 | 874 334.00 | | 874 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 673.00 | 951 416.00 | 9 523.00 | 960 673.00 |
VW T.V.A. | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 036.00 | 1 727 036.00 | | 1 727 036.00 |