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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 44 581.00 | 15 831.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 147.00 | 119 005.00 | 41 142.00 | 160 147.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 310.00 | 164 170.00 | 131 140.00 | 295 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BZ Autres créances | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CF Disponibilités | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 624.00 | 164 170.00 | 266 455.00 | 430 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 348.00 | 178 567.00 | | 188 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 520.00 | 9 782.00 | | -23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 175 828.00 | 199 348.00 | | 175 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 851.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 166.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 215.00 | 30 609.00 | | 36 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 280.00 | 49 733.00 | | 53 280.00 |
EA Autres dettes | | 3 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 626.00 | 82 360.00 | | 90 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 455.00 | 281 708.00 | | 266 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 626.00 | 82 360.00 | | 90 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 957.00 | | 220 957.00 | 220 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 957.00 | | 220 957.00 | 220 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 1 380.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 1 380.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -257.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 122.00 | 394 168.00 | | 278 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 642.00 | 384 386.00 | | 301 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 520.00 | 9 782.00 | | -23 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | 9 355.00 | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 868.00 | | 4 441.00 | 290 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 204.00 | | 4 355.00 | 216 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 87.00 | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 041.00 | 18 128.00 | | 146 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 457.00 | 18 128.00 | | 145 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 3 251.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 5 564.00 | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 36 175.00 | 54 761.00 | | 36 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 050.00 | 23 398.00 | | 25 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | 9 355.00 | | 6 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 419.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | 4 670.00 | | 3 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 924.00 | 41 589.00 | | 23 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 358.00 | 18 238.00 | | 12 358.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 505.00 | 83 723.00 | | 66 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |