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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 831.00 | 123 716.00 | 19 115.00 | 142 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 090.00 | 177 248.00 | 4 202 842.00 | 4 380 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
BZ Autres créances | 1 972 368.00 | | 1 972 368.00 | 1 972 368.00 |
CF Disponibilités | 224 021.00 | | 224 021.00 | 224 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 679.00 | | 2 344 679.00 | 2 344 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 768.00 | 177 248.00 | 6 547 521.00 | 6 724 768.00 |
CU Autres participations | 4 178 399.00 | | 4 178 399.00 | 4 178 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 646 050.00 | 3 646 050.00 | | 3 646 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 605.00 | 24 888.00 | | 364 605.00 |
DH Report à nouveau | 841 709.00 | 1 016 683.00 | | 841 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 199.00 | 164 742.00 | | 39 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 562.00 | 4 852 364.00 | | 4 891 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 326.00 | 3.00 | | 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 935.00 | 11 897.00 | | 413 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 226.00 | 1 372 935.00 | | 964 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 91 328.00 | | 34 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 009.00 | 241 017.00 | | 218 009.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | 36 417.00 | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 959.00 | 1 753 597.00 | | 1 655 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 521.00 | 6 605 960.00 | | 6 547 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964 226.00 | | | 964 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 763.00 | | 1 056 763.00 | 1 056 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 763.00 | | 1 056 763.00 | 1 056 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 9 631.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 9 631.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20 731.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 20 731.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -11 100.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | 15 094.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 652.00 | 1 394 207.00 | | 1 093 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 453.00 | 1 229 465.00 | | 1 054 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 199.00 | 164 742.00 | | 39 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 874.00 | | 2 845.00 | 4 384 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434.00 | 6 195.00 | 4 380 090.00 | 1 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 6 195.00 | 142 831.00 | 1 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 615.00 | | 2 845.00 | 147 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183 727.00 | | | 4 183 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 484.00 | 8 959.00 | 6 196.00 | 174 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 952.00 | 8 959.00 | 6 196.00 | 120 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 417.00 | 1 923 417.00 | | 1 923 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 935.00 | 64 340.00 | 253 519.00 | 413 935.00 |
VI Groupe et associés | 846 626.00 | 846 626.00 | | 846 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 987.00 | 2 120 658.00 | 5 329.00 | 2 125 987.00 |
VW T.V.A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 959.00 | 1 306 364.00 | 253 519.00 | 1 655 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |