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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 869.00 | 273 594.00 | 20 274.00 | 293 869.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 869.00 | 274 594.00 | 33 274.00 | 307 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
060 Stock marchandises | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147 084.00 | | 147 084.00 | 147 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
072 Créances – Autres | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
084 Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 620.00 | | 318 620.00 | 318 620.00 |
110 Total général Actif | 626 489.00 | 274 594.00 | 351 894.00 | 626 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 941.00 | | | 527 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
222 Production stockée | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
230 Autres produits | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 001.00 | | | 556 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354 328.00 | | | 354 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 158 670.00 | | | 158 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
252 Charges sociales | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 712.00 | | | 712.00 |
262 Autres charges | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 336.00 | | | 559 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |