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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 980.00 | 15 049.00 | 125 931.00 | 140 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 907.00 | 15 049.00 | 279 857.00 | 294 907.00 |
BZ Autres créances | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
CF Disponibilités | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 803.00 | | 372 803.00 | 372 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 709.00 | 15 049.00 | 652 660.00 | 667 709.00 |
CU Autres participations | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
DG Autres réserves | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
DH Report à nouveau | -431 871.00 | -317 061.00 | | -431 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | -114 809.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 400 977.00 | 384 163.00 | | 400 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 173.00 | 267 414.00 | | 200 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 683.00 | 318 924.00 | | 251 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 660.00 | 703 088.00 | | 652 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 441.00 | 313 519.00 | | 119 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 438.00 | 185 994.00 | | 104 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 104.00 | 258 240.00 | | 105 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -72 246.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 594.00 | 202 159.00 | | 136 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 780.00 | 316 969.00 | | 119 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 814.00 | -114 809.00 | | 16 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 5 016.00 | | 10 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 5 016.00 | | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
UX Autres créances clients | 249 092.00 | 249 092.00 | | 249 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 173.00 | 67 931.00 | 132 240.00 | 200 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 505.00 | 249 505.00 | | 249 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 683.00 | 119 441.00 | 132 240.00 | 251 683.00 |