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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 627.00 | 25 420.00 | 207.00 | 25 627.00 |
AN Terrains | 120 135.00 | 60 763.00 | 59 373.00 | 120 135.00 |
AP Constructions | 407 410.00 | 252 046.00 | 155 364.00 | 407 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 513.00 | 506 052.00 | 11 461.00 | 517 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 297.00 | 49 338.00 | 5 959.00 | 55 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 982.00 | 893 618.00 | 252 364.00 | 1 145 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 464.00 | | 385 464.00 | 385 464.00 |
BN En cours de production de biens | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 534.00 | 34 356.00 | 206 177.00 | 240 534.00 |
BZ Autres créances | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CF Disponibilités | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 785.00 | 34 356.00 | 684 429.00 | 718 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 767.00 | 927 975.00 | 936 793.00 | 1 864 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 461.00 | -77 616.00 | | -104 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | -26 846.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560.00 | 3 339.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 928.00 | 44 493.00 | | 14 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 018.00 | 422 013.00 | | 522 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 660.00 | 168 634.00 | | 326 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 362.00 | 41 558.00 | | 57 362.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 3 388.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 233.00 | 681 527.00 | | 928 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 793.00 | 684 865.00 | | 936 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 233.00 | 681 527.00 | | 928 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 198.00 | | 332 198.00 | 332 198.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 623.00 | | 1 010 623.00 | 1 010 623.00 |
FG Production vendue services | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 449.00 | | 1 385 449.00 | 1 385 449.00 |
FM Production stockée | | | -14 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 250.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 1 795.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 1 795.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | 1 795.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 232.00 | 1 038 853.00 | | 1 377 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 011.00 | 1 065 698.00 | | 1 372 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | -26 846.00 | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 807.00 | | 37 176.00 | 1 108 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 145 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 120 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 387.00 | | 240.00 | 25 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 420.00 | | 36 936.00 | 1 083 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 368.00 | 50 250.00 | | 843 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 387.00 | 33.00 | | 25 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 981.00 | 50 217.00 | | 817 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 779.00 | | 4 422.00 | 38 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 779.00 | | 4 422.00 | 38 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 779.00 | | 4 422.00 | 38 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 660.00 | 326 660.00 | | 326 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 199 306.00 | | | 199 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VI Groupe et associés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
VW T.V.A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 233.00 | 928 233.00 | | 928 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | 11 366.00 | | 9 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | 19 899.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 84 665.00 | 77 257.00 | | 84 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 706.00 | 37 013.00 | | 38 706.00 |
YT Sous‐traitance | 30 317.00 | 22 918.00 | | 30 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 120.00 | 11 981.00 | | 10 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 624.00 | 8 115.00 | | 4 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 309.00 | 19 481.00 | | 14 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 065.00 | 207 144.00 | | 278 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 800.00 | 173 136.00 | | 173 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 204.00 | 169 069.00 | | 187 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |