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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 270.00 | 59 565.00 | 12 705.00 | 72 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 357.00 | 90 492.00 | 18 865.00 | 109 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 513.00 | | 246 513.00 | 246 513.00 |
BZ Autres créances | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CF Disponibilités | 230 155.00 | | 230 155.00 | 230 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 494.00 | | 507 494.00 | 507 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 851.00 | 90 492.00 | 526 359.00 | 616 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 106 410.00 | 101 592.00 | | 106 410.00 |
DH Report à nouveau | | -27 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 076.00 | 32 160.00 | | 81 076.00 |
DL TOTAL (I) | 278 236.00 | 197 160.00 | | 278 236.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448.00 | 31 833.00 | | 5 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 017.00 | 85 103.00 | | 73 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 658.00 | 97 357.00 | | 139 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 123.00 | 214 293.00 | | 236 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 359.00 | 419 453.00 | | 526 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 832.00 | 214 293.00 | | 231 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 221.00 | | 6 136.00 | 103 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 134.00 | | 6 136.00 | 66 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 667.00 | 2 825.00 | | 87 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 740.00 | 2 825.00 | | 56 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 454.00 | 46 164.00 | 4 291.00 | 50 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 246 513.00 | 246 513.00 | | 246 513.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 499.00 | 277 339.00 | 6 160.00 | 283 499.00 |
VW T.V.A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 123.00 | 231 832.00 | 4 291.00 | 236 123.00 |