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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 506.00 | 52 599.00 | 7 907.00 | 60 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 378.00 | 83 195.00 | 12 183.00 | 95 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 156 454.00 | | 156 454.00 | 156 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 367.00 | | 409 367.00 | 409 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 745.00 | 83 195.00 | 421 550.00 | 504 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 568.00 | 174 634.00 | | 176 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | 41 934.00 | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 194 381.00 | 225 368.00 | | 194 381.00 |
DP Provisions pour risques | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 621.00 | 1 318.00 | | 41 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 342.00 | 25 072.00 | | 37 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 287.00 | 119 316.00 | | 131 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 250.00 | 145 707.00 | | 210 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 550.00 | 371 074.00 | | 421 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 250.00 | 145 707.00 | | 210 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 711.00 | | 12 466.00 | 86 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | | 95 378.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 60 506.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | | 12 466.00 | 51 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 383.00 | 3 812.00 | | 79 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533.00 | 63.00 | | 30 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 850.00 | 3 749.00 | | 48 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 238 535.00 | 238 535.00 | | 238 535.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VI Groupe et associés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 189.00 | 252 913.00 | 4 276.00 | 257 189.00 |
VW T.V.A. | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |