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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 954 835.00 | 95 321.00 | 859 514.00 | 954 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 928.00 | 60 158.00 | 81 770.00 | 141 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 181.00 | | 231 181.00 | 231 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 288 259.00 | 155 479.00 | 11 132 780.00 | 11 288 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BZ Autres créances | 1 093 981.00 | | 1 093 981.00 | 1 093 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 |
CF Disponibilités | 1 470 968.00 | | 1 470 968.00 | 1 470 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 411.00 | | 4 885 411.00 | 4 885 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 173 671.00 | 155 479.00 | 16 018 191.00 | 16 173 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 181.00 | | | 231 181.00 |
CU Autres participations | 9 823 978.00 | | 9 823 976.00 | 9 823 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 200.00 | 719 200.00 | | 719 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 148.00 | 2 137 994.00 | | 1 996 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195 106.00 | -69 926.00 | | 12 195 106.00 |
DL TOTAL (I) | 14 910 453.00 | 2 787 268.00 | | 14 910 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 938.00 | 983 433.00 | | 897 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 415.00 | 52 505.00 | | 52 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 30 858.00 | | 12 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 932.00 | 73 703.00 | | 144 932.00 |
EA Autres dettes | | 21 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 738.00 | 1 162 484.00 | | 1 107 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 018 191.00 | 3 949 751.00 | | 16 018 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 824.00 | 264 546.00 | | 301 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 737.00 | | 10 026 226.00 | 1 490 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 704.00 | 10 113 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 704.00 | 11 288 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 853.00 | | 145 236.00 | 1 029 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 884.00 | | 9 880 990.00 | 460 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 181.00 | 231 181.00 | | 231 181.00 |
UX Autres créances clients | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VB T. V. A. | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 649.00 | 1 021 649.00 | | 1 021 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 938.00 | 92 024.00 | 362 195.00 | 897 938.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
VP Divers | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 624.00 | 1 399 624.00 | | 1 399 624.00 |
VW T.V.A. | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 738.00 | 301 824.00 | 362 195.00 | 1 107 738.00 |