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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 050 653.00 | 12 396 393.00 | 93 654 260.00 | 106 050 653.00 |
AP Constructions | 116 400 150.00 | 70 619 547.00 | 45 780 603.00 | 116 400 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 193.00 | 533 529.00 | 727 665.00 | 1 261 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 867 472.00 | | 867 472.00 | 867 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 754 085.00 | 83 716 693.00 | 141 037 392.00 | 224 754 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 697.00 | 10 643.00 | 2 552 054.00 | 2 562 697.00 |
BZ Autres créances | 1 432 238.00 | | 1 432 238.00 | 1 432 238.00 |
CF Disponibilités | 5 214 958.00 | | 5 214 958.00 | 5 214 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 356.00 | | 194 356.00 | 194 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 250.00 | 10 643.00 | 9 393 607.00 | 9 404 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 158 335.00 | 83 727 335.00 | 150 430 999.00 | 234 158 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 040 000.00 | 71 040 000.00 | | 71 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 110 625.00 | 12 110 625.00 | | 12 110 625.00 |
DH Report à nouveau | -44 212 391.00 | -40 458 878.00 | | -44 212 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 977 353.00 | -3 753 513.00 | | -21 977 353.00 |
DL TOTAL (I) | 16 960 881.00 | 38 938 234.00 | | 16 960 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 844 351.00 | 101 838 538.00 | | 101 844 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 068 099.00 | 26 595 246.00 | | 27 068 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 619.00 | 1 249 961.00 | | 2 059 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 277.00 | 477 806.00 | | 419 277.00 |
EA Autres dettes | 30 940.00 | 16 981.00 | | 30 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047 833.00 | 1 969 173.00 | | 2 047 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 470 118.00 | 132 147 704.00 | | 133 470 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 430 999.00 | 171 085 938.00 | | 150 430 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 068 099.00 | | | 27 068 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 526 589.00 | | 6 526 589.00 | 6 526 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 589.00 | | 6 526 589.00 | 6 526 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 738 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 767.00 | | | 1 313 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 767.00 | | | 1 313 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 552 384.00 | | | 18 552 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 552 384.00 | | | 18 552 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 238 617.00 | | | -17 238 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 152.00 | 8 467 515.00 | | 9 722 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 699 506.00 | 12 221 027.00 | | 31 699 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 977 353.00 | -3 753 513.00 | | -21 977 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 428 989.00 | | 335 096.00 | 224 428 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 224 754 085.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 224 746 692.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 421 597.00 | | 335 096.00 | 224 421 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 393 402.00 | 4 770 907.00 | | 60 393 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 393 402.00 | 4 770 907.00 | | 60 393 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 552 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 188.00 | 3 173.00 | 9 718.00 | 17 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | 18 555 556.00 | 9 718.00 | 17 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 188.00 | 18 555 556.00 | 9 718.00 | 17 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 068 099.00 | 25 000.00 | 27 043 099.00 | 27 068 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 619.00 | 2 059 619.00 | | 2 059 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047 833.00 | 2 047 833.00 | | 2 047 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 054.00 | 2 552 054.00 | | 2 552 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 441 202.00 | 441 202.00 | | 441 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 844 351.00 | 101 844 351.00 | | 101 844 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 953.00 | 984 953.00 | | 984 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 356.00 | 194 356.00 | | 194 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 684.00 | 4 189 292.00 | 7 392.00 | 4 196 684.00 |
VW T.V.A. | 419 277.00 | 419 277.00 | | 419 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 470 118.00 | 106 427 019.00 | 27 043 099.00 | 133 470 118.00 |