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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 635.00 | 121 702.00 | 75 933.00 | 197 635.00 |
040 Immobilisations financières | 477 979.00 | | 477 979.00 | 477 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 115.00 | 123 202.00 | 643 912.00 | 767 115.00 |
060 Stock marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410 913.00 | | 410 913.00 | 410 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
084 Disponibilités | 815 482.00 | | 815 482.00 | 815 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 316 933.00 | | 1 316 933.00 | 1 316 933.00 |
110 Total général Actif | 2 084 048.00 | 123 202.00 | 1 960 846.00 | 2 084 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 381 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 522 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 106 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 960 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 189.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318 615.00 | | | 318 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 031.00 | | | 442 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 083.00 | | | 325 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 270.00 | | | 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 894.00 | | | 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 894.00 | | | 894.00 |