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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 979.00 | 95 436.00 | 153 544.00 | 248 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 979.00 | 95 436.00 | 178 544.00 | 273 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 006.00 | | 611 006.00 | 611 006.00 |
BZ Autres créances | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CF Disponibilités | 478 549.00 | | 478 549.00 | 478 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 987.00 | | 1 190 987.00 | 1 190 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 966.00 | 95 436.00 | 1 369 530.00 | 1 464 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 199 798.00 | | | 199 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 654.00 | | | 267 654.00 |
DL TOTAL (I) | 467 562.00 | | | 467 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 508.00 | | | 260 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 671.00 | | | 424 671.00 |
EA Autres dettes | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 969.00 | | | 901 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 530.00 | | | 1 369 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 969.00 | | | 901 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 356.00 | | 88 623.00 | 185 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 356.00 | | 88 623.00 | 160 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 491.00 | 36 944.00 | | 58 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | 36 944.00 | | 58 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 611 006.00 | 611 006.00 | | 611 006.00 |
VB T. V. A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 508.00 | 260 508.00 | | 260 508.00 |
VI Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 438.00 | 712 438.00 | 25 000.00 | 737 438.00 |
VW T.V.A. | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 969.00 | 901 969.00 | | 901 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 802 598.00 | | | 802 598.00 |
ST Autres comptes | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
YT Sous‐traitance | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 300.00 | | | 449 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 565.00 | | | 1 113 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |