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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 137 565.00 | 761 511.00 | 376 054.00 | 1 137 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 165.00 | 762 111.00 | 826 054.00 | 1 588 165.00 |
BN En cours de production de biens | 4 440 406.00 | 3 763 858.00 | 676 547.00 | 4 440 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 210.00 | 3 763 858.00 | 757 351.00 | 4 521 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 376.00 | 4 525 969.00 | 1 583 406.00 | 6 109 376.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 034.00 | | | -1 009 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | -996 524.00 | | | -996 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 969.00 | | | 2 574 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 931.00 | | | 2 579 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 406.00 | | | 1 583 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 166.00 | | | 2 577 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 216.00 | | | 1 738 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 050.00 | 1 138 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 050.00 | 1 588 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 216.00 | | | 1 288 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 137 566.00 | | 1 137 566.00 | 1 137 566.00 |
UX Autres créances clients | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 598.00 | 2 569 598.00 | | 2 569 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 974.00 | 70 408.00 | 1 137 566.00 | 1 207 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 324.00 | 2 574 559.00 | 2 765.00 | 2 577 324.00 |