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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 194.00 | 17 481.00 | 713.00 | 18 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 946.00 | 51 346.00 | 5 600.00 | 56 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 239.00 | 73 925.00 | 6 313.00 | 80 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 450.00 | 73 925.00 | 151 524.00 | 225 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 645.00 | 4 409.00 | | -137 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 032.00 | -142 055.00 | | -24 032.00 |
DL TOTAL (I) | -59 478.00 | -35 445.00 | | -59 478.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 011.00 | 92 852.00 | | 55 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 741.00 | 27 709.00 | | 89 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | 14 716.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 14 531.00 | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038.00 | 18 776.00 | | 13 038.00 |
EA Autres dettes | 32 466.00 | 10 340.00 | | 32 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 503.00 | 178 925.00 | | 198 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 524.00 | 143 479.00 | | 151 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
FG Production vendue services | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 412.00 | | 299 412.00 | 299 412.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 428.00 | | | 143 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 60.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 897.00 | 104 690.00 | | 95 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 419.00 | 104 750.00 | | 96 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 370.00 | -104 750.00 | | 63 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 350.00 | 329 509.00 | | 459 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 382.00 | 471 564.00 | | 483 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 032.00 | -142 055.00 | | -24 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 696.00 | | 3 120.00 | 262 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 578.00 | 80 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 238.00 | 75 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 258.00 | | 3 120.00 | 253 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 033.00 | 22 572.00 | 89 680.00 | 141 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 935.00 | 22 572.00 | 89 680.00 | 135 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 845.00 | 24 403.00 | 22 442.00 | 46 845.00 |
VI Groupe et associés | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 620.00 | 173 178.00 | 22 442.00 | 195 620.00 |