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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 012.00 | | 342 012.00 | 342 012.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 293.00 | | 410 293.00 | 410 293.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 94 389.00 | 56 003.00 | | 94 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 898.00 | 38 386.00 | | -12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 378 491.00 | 391 389.00 | | 378 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 7 356.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | 5 036.00 | | 18 055.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 802.00 | 22 072.00 | | 31 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 293.00 | 413 461.00 | | 410 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 802.00 | 22 072.00 | | 31 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 898.00 | 41 614.00 | | 102 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 898.00 | 38 386.00 | | -12 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 99 500.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 488.00 | 342 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 488.00 | 342 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 99 500.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |