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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 398.00 | | 678 398.00 | 678 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 659.00 | 128 000.00 | 2 658.00 | 130 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 117.00 | 477 775.00 | 41 342.00 | 519 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 217.00 | 2 155 771.00 | 404 447.00 | 2 560 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 434.00 | 2 761 546.00 | 1 129 888.00 | 3 891 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BN En cours de production de biens | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 975.00 | 1 719.00 | 243 256.00 | 244 975.00 |
BZ Autres créances | 306 656.00 | | 306 656.00 | 306 656.00 |
CF Disponibilités | 1 594 063.00 | | 1 594 063.00 | 1 594 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 741.00 | 1 719.00 | 2 420 022.00 | 2 421 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 174.00 | 2 763 265.00 | 3 549 910.00 | 6 313 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 200.00 | 525 200.00 | | 525 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
DG Autres réserves | 1 696 811.00 | 1 246 943.00 | | 1 696 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 770.00 | 449 868.00 | | 542 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 202.00 | 2 274 531.00 | | 2 824 202.00 |
DP Provisions pour risques | 16 106.00 | 20 939.00 | | 16 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 790.00 | 97 303.00 | | 104 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 897.00 | 118 242.00 | | 120 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 477.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 359.00 | 288 886.00 | | 226 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 458.00 | 269 633.00 | | 291 458.00 |
EA Autres dettes | 79 453.00 | 85 147.00 | | 79 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 288.00 | 7 074.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 812.00 | 840 042.00 | | 604 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 910.00 | 3 232 814.00 | | 3 549 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 240.00 | | 20 194.00 | 3 871 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 057.00 | | | 809 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 140.00 | | 20 194.00 | 3 059 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 160.00 | 88 386.00 | | 2 673 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 411.00 | 4 590.00 | | 123 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 749.00 | 83 796.00 | | 2 549 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 242.00 | 33 099.00 | 30 444.00 | 118 242.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 1 719.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 1 719.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 410.00 | 34 819.00 | 31 613.00 | 119 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 819.00 | 31 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 243 256.00 | 243 256.00 | | 243 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VP Divers | 203 674.00 | 203 674.00 | | 203 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 288.00 | 634 288.00 | | 634 288.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 812.00 | 604 812.00 | | 604 812.00 |