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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 198 293.00 | | 198 293.00 | 198 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
110 Total général Actif | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 022.00 | 591 965.00 | | 94 022.00 |
230 Autres produits | 5 558.00 | 14 420.00 | | 5 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 579.00 | 606 385.00 | | 99 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 523.00 | 157 877.00 | | 16 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 700.00 | 6 100.00 | | 4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 34 735.00 | 118 557.00 | | 34 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 4 569.00 | | 2 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 048.00 | 235 212.00 | | 66 048.00 |
252 Charges sociales | 28 085.00 | 76 791.00 | | 28 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 757.00 | 15 236.00 | | 3 757.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 629.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 442.00 | 614 971.00 | | 156 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 862.00 | -8 586.00 | | -56 862.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | 1 667.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 844.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 57 453.00 | -4 143.00 | | 57 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 338.00 | | | 306 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 338.00 | | | 306 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 694.00 | | | 7 694.00 |