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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 3 702.00 | 1 492.00 | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 7 497.00 | 7 088.00 | 409.00 | 7 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 701.00 | 328 565.00 | 11 137.00 | 339 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 074.00 | 254 820.00 | 96 254.00 | 351 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 316.00 | 594 175.00 | 232 141.00 | 826 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 674.00 | 594 175.00 | 456 499.00 | 1 050 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 271.00 | 263 271.00 | | 263 271.00 |
DH Report à nouveau | -177 863.00 | -167 554.00 | | -177 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | -10 309.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 101 242.00 | 96 408.00 | | 101 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 489.00 | 238 836.00 | | 194 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 4 329.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 595.00 | 44 691.00 | | 58 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 845.00 | 84 833.00 | | 95 845.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 1 500.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 257.00 | 374 188.00 | | 355 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 499.00 | 470 597.00 | | 456 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 135.00 | 179 842.00 | | 201 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 828.00 | | 29 445.00 | 798 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 826 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 698 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 621.00 | | 1 574.00 | 123 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 357.00 | | 27 871.00 | 672 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 848.00 | 35 283.00 | 1 956.00 | 560 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 107.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 252.00 | 35 177.00 | 1 956.00 | 557 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 423.00 | 40 300.00 | 107 172.00 | 194 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
VW T.V.A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 257.00 | 201 135.00 | 107 172.00 | 355 257.00 |