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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 328.00 | 54 670.00 | 22 658.00 | 77 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 839.00 | 127 081.00 | 38 758.00 | 165 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 982.00 | 181 751.00 | 295 230.00 | 476 982.00 |
BT Marchandises | 91 132.00 | 2 056.00 | 89 076.00 | 91 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CF Disponibilités | 411 252.00 | | 411 252.00 | 411 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 322.00 | 2 056.00 | 552 266.00 | 554 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 304.00 | 183 807.00 | 847 496.00 | 1 031 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 117.00 | 398 744.00 | | 370 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 381.00 | 11 372.00 | | 85 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 645.00 | 4 840.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 470 144.00 | 425 957.00 | | 470 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 815.00 | 55 815.00 | | 60 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | 17 251.00 | | 23 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 175.00 | 88 446.00 | | 209 175.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | 7 466.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 352.00 | 168 979.00 | | 377 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 496.00 | 594 936.00 | | 847 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 352.00 | 168 979.00 | | 377 352.00 |