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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 543.00 | 244 211.00 | 28 332.00 | 272 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 265.00 | 17 000.00 | 10 265.00 | 27 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 289.00 | 268 261.00 | 39 028.00 | 307 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 259.00 | 268 261.00 | 66 998.00 | 335 259.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -494 814.00 | -475 885.00 | | -494 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 063.00 | -18 929.00 | | -29 063.00 |
DL TOTAL (I) | -516 377.00 | -487 314.00 | | -516 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | 3 123.00 | | 6 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 761.00 | 358 261.00 | | 362 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 23 589.00 | | 28 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | 15 087.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 168 134.00 | 129 868.00 | | 168 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 375.00 | 529 929.00 | | 583 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 998.00 | 42 614.00 | | 66 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
FG Production vendue services | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 2 438.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 14 938.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 11 089.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 4 957.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 16 536.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -1 597.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 113.00 | 197 731.00 | | 177 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 176.00 | 216 660.00 | | 206 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 063.00 | -18 929.00 | | -29 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 118.00 | | 30 171.00 | 277 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 637.00 | | 30 171.00 | 269 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 609.00 | 7 653.00 | | 260 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 58.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 616.00 | 7 595.00 | | 253 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 362 761.00 | 362 761.00 | | 362 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 641.00 | 580 641.00 | | 580 641.00 |