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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 793.00 | 67 222.00 | 4 571.00 | 71 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 436.00 | 67 222.00 | 60 213.00 | 127 436.00 |
BT Marchandises | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BZ Autres créances | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CF Disponibilités | 119 940.00 | | 119 940.00 | 119 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 778.00 | | 303 778.00 | 303 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 214.00 | 67 222.00 | 363 991.00 | 431 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 141 278.00 | 113 319.00 | | 141 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | 27 959.00 | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 193 964.00 | 147 878.00 | | 193 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 597.00 | 71 241.00 | | 62 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | 3 050.00 | | 19 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 485.00 | 30 683.00 | | 56 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | 19 834.00 | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 027.00 | 124 809.00 | | 170 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 991.00 | 272 687.00 | | 363 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 127 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 71 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 590.00 | 5 503.00 | 2 870.00 | 64 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 590.00 | 5 503.00 | 2 870.00 | 64 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 597.00 | 17 069.00 | 45 528.00 | 62 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 020.00 | 60 677.00 | 5 342.00 | 66 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 787.00 | 124 259.00 | 45 528.00 | 169 787.00 |