| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
AP Constructions | 9 878 313.00 | 7 704 890.00 | 2 173 422.00 | 9 878 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055.00 | 4 675.00 | 1 379.00 | 6 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 137 268.00 | 7 709 565.00 | 2 427 701.00 | 10 137 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CF Disponibilités | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 358.00 | | 218 358.00 | 218 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 627.00 | 7 709 566.00 | 2 646 061.00 | 10 355 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 441 160.00 | -3 744 992.00 | | -3 441 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 620.00 | 303 832.00 | | 188 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 024.00 | 60 072.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | -3 230 915.00 | -3 379 488.00 | | -3 230 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 732 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389 749.00 | 1 128 463.00 | | 5 389 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 084.00 | | | 367 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 328.00 | 4 867.00 | | 114 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815.00 | 3 986.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 976.00 | 6 870 071.00 | | 5 876 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 061.00 | 3 490 583.00 | | 2 646 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 389 749.00 | | | 5 389 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 662.00 | | 809 662.00 | 809 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 662.00 | | 809 662.00 | 809 662.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 158.00 | 842 516.00 | | 856 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 538.00 | 538 683.00 | | 667 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 620.00 | 303 832.00 | | 188 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 969.00 | | | 10 300 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 700.00 | 10 137 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 137 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 269.00 | | | 10 137 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 397 590.00 | 311 977.00 | | 7 397 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 397 590.00 | 311 977.00 | | 7 397 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 328.00 | 114 328.00 | | 114 328.00 |
UX Autres créances clients | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
VB T. V. A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 389 749.00 | 5 389 749.00 | | 5 389 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731 033.00 | | | 5 731 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 893.00 | 5 509 893.00 | | 5 509 893.00 |