| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AN Terrains | 27 640.00 | 53.00 | 27 587.00 | 27 640.00 |
AP Constructions | 1 848 534.00 | 1 100 649.00 | 747 885.00 | 1 848 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 379.00 | 643 610.00 | 319 770.00 | 963 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 212.00 | 38 819.00 | 17 393.00 | 56 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 206.00 | 1 784 470.00 | 1 145 736.00 | 2 930 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BP En cours de production de services | 342 866.00 | | 342 866.00 | 342 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 522 251.00 | 217 208.00 | 1 305 044.00 | 1 522 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 1 323 579.00 | | 1 323 579.00 | 1 323 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 883.00 | 217 208.00 | 3 140 675.00 | 3 357 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 089.00 | 2 001 678.00 | 4 286 411.00 | 6 288 089.00 |
CU Autres participations | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 200.00 | | | 873 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 397.00 | | | 948 397.00 |
DK Provisions réglementées | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 556.00 | | | 1 909 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 900.00 | | | 1 583 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 633.00 | | | 211 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 492.00 | | | 208 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
EA Autres dettes | 262 064.00 | | | 262 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 855.00 | | | 2 376 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 411.00 | | | 4 286 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 815.00 | | | 1 049 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 346.00 | | 179 061.00 | 2 752 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 2 930 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 2 895 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 905.00 | | 179 061.00 | 2 717 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 045.00 | 211 626.00 | 1 201.00 | 1 574 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 705.00 | 211 626.00 | 1 201.00 | 1 572 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 369.00 | 329 369.00 | | 329 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 900.00 | 256 860.00 | 779 509.00 | 1 583 900.00 |
VI Groupe et associés | 211 633.00 | 211 633.00 | | 211 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 656.00 | | | 244 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 131.00 | 130 643.00 | 488.00 | 131 131.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 855.00 | 1 049 815.00 | 779 509.00 | 2 376 855.00 |