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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 418 571.00 | | 3 418 571.00 | 3 418 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 560.00 | | 3 437 560.00 | 3 437 560.00 |
BZ Autres créances | 687 506.00 | | 687 506.00 | 687 506.00 |
CF Disponibilités | 6 010 806.00 | | 6 010 806.00 | 6 010 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 313.00 | | 6 698 313.00 | 6 698 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 873.00 | | 10 135 873.00 | 10 135 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 528 856.00 | | | 8 528 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 688.00 | | | 1 610 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 141 605.00 | | | 10 141 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 873.00 | | | 10 135 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 141 605.00 | | | 10 141 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285.00 | 5 106.00 | | 4 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 284.00 | -5 106.00 | | -4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 437 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 688.00 | 1 610 688.00 | | 1 610 688.00 |
VB T. V. A. | 685 454.00 | 685 454.00 | | 685 454.00 |
VI Groupe et associés | 8 528 856.00 | 8 528 856.00 | | 8 528 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 506.00 | 687 506.00 | | 687 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 141 605.00 | 10 141 605.00 | | 10 141 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |