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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 2 543.00 | 1 883.00 | 4 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 688.00 | 2 543.00 | 122 145.00 | 124 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BZ Autres créances | 382 131.00 | 99 140.00 | 282 991.00 | 382 131.00 |
CF Disponibilités | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 915.00 | 99 140.00 | 386 775.00 | 485 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 604.00 | 101 683.00 | 508 921.00 | 610 604.00 |
CU Autres participations | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 578.00 | 223 826.00 | | 247 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 917.00 | 23 752.00 | | 36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 377 995.00 | 341 078.00 | | 377 995.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 45 008.00 | | 63 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | 66 292.00 | | 16 843.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 066.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 926.00 | 113 366.00 | | 115 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 921.00 | 469 444.00 | | 508 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 4 192.00 | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 938.00 | 320 667.00 | | 129 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 021.00 | 296 916.00 | | 93 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 917.00 | 23 752.00 | | 36 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 621.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 621.00 | | 1 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 473.00 | | 15 333.00 | 114 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 473.00 | | 15 333.00 | 114 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 431.00 | 434 431.00 | | 434 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 584.00 | 434 431.00 | 2 153.00 | 436 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 926.00 | 115 926.00 | | 115 926.00 |