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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 842.00 | 31 799.00 | 2 043.00 | 33 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 029.00 | | 1 465 029.00 | 1 465 029.00 |
CF Disponibilités | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 994.00 | | 1 504 994.00 | 1 504 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 836.00 | 31 799.00 | 1 507 037.00 | 1 538 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
DH Report à nouveau | 35 023.00 | 25 016.00 | | 35 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 281.00 | 10 008.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 166 784.00 | 160 503.00 | | 166 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 791.00 | 851 698.00 | | 1 272 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 175 530.00 | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 862.00 | 7 588.00 | | 24 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 253.00 | 1 034 904.00 | | 1 340 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 037.00 | 1 195 406.00 | | 1 507 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 253.00 | 1 034 904.00 | | 1 340 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140 000.00 | 65 000.00 | | 140 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 773.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 153.00 | 313 546.00 | | 344 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 872.00 | 303 539.00 | | 337 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 281.00 | 10 008.00 | | 6 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714.00 | 24 084.00 | | 7 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 791.00 | 1 272 791.00 | | 1 272 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 253.00 | 1 340 253.00 | | 1 340 253.00 |