| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 979.00 | 11 314.00 | 21 665.00 | 32 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 979.00 | 11 314.00 | 21 665.00 | 32 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
060 Stock marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | 104.00 | 11 443.00 | 11 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
084 Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 996.00 | 104.00 | 46 892.00 | 46 996.00 |
110 Total général Actif | 79 975.00 | 11 418.00 | 68 557.00 | 79 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
222 Production stockée | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
252 Charges sociales | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198.00 | | | 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -198.00 | | | -198.00 |