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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 4 518.00 | 124.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 657.00 | 79 690.00 | 41 968.00 | 121 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 272.00 | 93 981.00 | 233 291.00 | 327 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 397.00 | 93 981.00 | 276 417.00 | 370 397.00 |
CU Autres participations | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
DH Report à nouveau | -15 761.00 | | | -15 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | -15 761.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | -7 177.00 | -5 534.00 | | -7 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 194.00 | 109 139.00 | | 67 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816.00 | 33 659.00 | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 740.00 | 77 780.00 | | 120 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | 53 447.00 | | 53 796.00 |
EA Autres dettes | 26 048.00 | 17 476.00 | | 26 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 594.00 | 291 500.00 | | 283 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 417.00 | 285 967.00 | | 276 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 773.00 | 240 439.00 | | 221 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 373.00 | 6 206.00 | | 5 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459.00 | 17 036.00 | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | 17 036.00 | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 5 371.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 5 371.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | 11 665.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 647.00 | 337 710.00 | | 253 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 291.00 | 353 471.00 | | 255 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | -15 761.00 | | -1 644.00 |