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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 779.00 | 66 004.00 | 31 775.00 | 97 779.00 |
040 Immobilisations financières | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 055.00 | 66 004.00 | 112 051.00 | 178 055.00 |
060 Stock marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
072 Créances – Autres | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
084 Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
110 Total général Actif | 202 544.00 | 66 004.00 | 136 540.00 | 202 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 523.00 | 209 176.00 | | 238 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 152.00 | 37 527.00 | | 41 152.00 |
230 Autres produits | 1 988.00 | 9 558.00 | | 1 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 663.00 | 256 261.00 | | 281 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 174.00 | 71 909.00 | | 85 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | -230.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 47 693.00 | 50 867.00 | | 47 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 3 447.00 | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 233.00 | 93 938.00 | | 113 233.00 |
252 Charges sociales | 36 967.00 | 33 100.00 | | 36 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | 3 087.00 | | 4 098.00 |
256 Dotations aux provisions | | -853.00 | | |
262 Autres charges | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 486.00 | 255 346.00 | | 291 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 823.00 | 915.00 | | -9 823.00 |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 823.00 | 842.00 | | -9 823.00 |