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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 5 412.00 | 67.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 146.00 | 20 809.00 | 8 337.00 | 29 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 080.00 | 37 676.00 | 27 404.00 | 65 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 874.00 | 33 108.00 | 121 767.00 | 154 874.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 122.00 | 33 108.00 | 195 015.00 | 228 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 202.00 | 70 783.00 | 222 419.00 | 293 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
CU Autres participations | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 055.00 | 55 123.00 | | 67 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 879.00 | 41 931.00 | | -4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 73 176.00 | 108 055.00 | | 73 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 701.00 | 635.00 | | 19 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 58.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 20 714.00 | | 25 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 620.00 | 83 251.00 | | 42 620.00 |
EA Autres dettes | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 243.00 | 104 657.00 | | 149 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 419.00 | 212 712.00 | | 222 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 243.00 | 104 657.00 | | 149 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 701.00 | 635.00 | | 19 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 621.00 | | 1 037 621.00 | 1 037 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 621.00 | | 1 037 621.00 | 1 037 621.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 057.00 | 3 312.00 | | 13 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 707.00 | 3 312.00 | | 19 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 26.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 26.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 044.00 | 3 286.00 | | 19 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 570.00 | 1 368 319.00 | | 1 066 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 449.00 | 1 326 388.00 | | 1 071 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 879.00 | 41 931.00 | | -4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 308.00 | | 4 667.00 | 68 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 895.00 | 65 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 34 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 853.00 | | 4 667.00 | 37 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 080.00 | 2 515.00 | 7 589.00 | 36 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 295.00 | 2 515.00 | 7 589.00 | 31 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 855.00 | 152 126.00 | 44 729.00 | 196 855.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |