| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 287.00 | 213.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 142.00 | 57 831.00 | 97 311.00 | 155 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 503.00 | | 693 503.00 | 693 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 227.00 | 59 118.00 | 1 100 110.00 | 1 159 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 780 614.00 | | 4 780 614.00 | 4 780 614.00 |
CF Disponibilités | 456 792.00 | | 456 792.00 | 456 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 026.00 | | 5 266 026.00 | 5 266 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 254.00 | 59 118.00 | 6 366 136.00 | 6 425 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 503.00 | | | 443 503.00 |
CU Autres participations | 308 850.00 | | 308 850.00 | 308 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 538 481.00 | 5 072 963.00 | | 4 538 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 494.00 | -534 482.00 | | 573 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 975.00 | 5 088 481.00 | | 5 661 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 616.00 | 961 195.00 | | 691 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 6 415.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | 80.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 161.00 | 967 690.00 | | 704 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 136.00 | 6 056 172.00 | | 6 366 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 616.00 | | | 691 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 826.00 | 20 000.00 | | 66 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 826.00 | 20 000.00 | | 66 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 20 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 140.00 | 93 674.00 | | 689 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 646.00 | 628 156.00 | | 115 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 494.00 | -534 482.00 | | 573 494.00 |