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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 585.00 | 65.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 540.00 | 2 585.00 | 246 955.00 | 249 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BZ Autres créances | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CF Disponibilités | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 617.00 | 2 585.00 | 484 032.00 | 486 617.00 |
CU Autres participations | 246 890.00 | | 246 890.00 | 246 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 013.00 | 437 013.00 | | 437 013.00 |
DH Report à nouveau | -77 805.00 | -24 834.00 | | -77 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 396.00 | -52 971.00 | | 89 396.00 |
DL TOTAL (I) | 459 604.00 | 370 208.00 | | 459 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262.00 | 17 797.00 | | 7 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 304.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 112.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 428.00 | 20 213.00 | | 24 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 032.00 | 390 421.00 | | 484 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 428.00 | 12 970.00 | | 24 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 485.00 | 12 000.00 | | 225 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 514.00 | 12 000.00 | | 225 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 690.00 | 10 000.00 | | 57 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 753.00 | 10 000.00 | | 57 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 761.00 | 2 000.00 | | 167 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 066.00 | 80 403.00 | | 329 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 670.00 | 133 374.00 | | 239 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 396.00 | -52 971.00 | | 89 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 814.00 | | 114 415.00 | 192 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 690.00 | 246 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 690.00 | 249 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 165.00 | | 114 415.00 | 190 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 557.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 557.00 | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 759.00 | 10 517.00 | 7 242.00 | 17 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |