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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 128.00 | 53 435.00 | 4 693.00 | 58 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 689.00 | 70 363.00 | 15 326.00 | 85 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 716.00 | 130 696.00 | 35 019.00 | 165 716.00 |
BT Marchandises | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 191.00 | 3 584.00 | 54 606.00 | 58 191.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 204 901.00 | | 204 901.00 | 204 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 437.00 | 3 584.00 | 322 853.00 | 326 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 154.00 | 134 281.00 | 357 872.00 | 492 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 450.00 | 167 579.00 | | 200 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 116.00 | 32 870.00 | | 19 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094.00 | 4 093.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 228 160.00 | 210 043.00 | | 228 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 302.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 600.00 | 50 600.00 | | 74 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 304.00 | 14 078.00 | | 26 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 913.00 | 27 887.00 | | 25 913.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 5 908.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 712.00 | 98 897.00 | | 129 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 872.00 | 308 940.00 | | 357 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 712.00 | 98 897.00 | | 129 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 1 499.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 380.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | 1 119.00 | | -4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 5 806.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 834.00 | 364 978.00 | | 417 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 718.00 | 332 107.00 | | 398 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 116.00 | 32 871.00 | | 19 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 007.00 | | 9 110.00 | 162 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 165 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 709.00 | | 9 110.00 | 134 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 094.00 | 5 603.00 | | 125 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 281.00 | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 478.00 | 5 321.00 | | 118 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |