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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 249.00 | 42 096.00 | 19 153.00 | 61 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 940.00 | 56 834.00 | 289 106.00 | 345 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 949.00 | 227 260.00 | 85 689.00 | 312 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 491.00 | | 384 491.00 | 384 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 799.00 | 326 190.00 | 789 608.00 | 1 115 799.00 |
BT Marchandises | 520 318.00 | | 520 318.00 | 520 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 228.00 | | 845 228.00 | 845 228.00 |
BZ Autres créances | 607 010.00 | | 607 010.00 | 607 010.00 |
CF Disponibilités | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 663.00 | | 2 002 663.00 | 2 002 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 462.00 | 326 190.00 | 2 792 272.00 | 3 118 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 130 613.00 | | | -5 130 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 629.00 | | | -652 629.00 |
DL TOTAL (I) | -4 273 243.00 | | | -4 273 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495 957.00 | | | 6 495 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 964.00 | | | 375 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 353.00 | | | 183 353.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065 515.00 | | | 7 065 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 272.00 | | | 2 792 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 065 515.00 | | | 7 065 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 409.00 | 123 779.00 | 681 188.00 | 557 409.00 |
FG Production vendue services | 1 024 862.00 | 301 296.00 | 1 326 159.00 | 1 024 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 272.00 | 425 076.00 | 2 007 348.00 | 1 582 272.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 876.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 431.00 | | | 2 009 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 061.00 | | | 2 662 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 629.00 | | | -652 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 520.00 | | 611 715.00 | 592 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 173.00 | 34 263.00 | 1 115 799.00 | 54 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 173.00 | 34 263.00 | 1 043 382.00 | 54 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 103.00 | | 611 715.00 | 520 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 627.00 | 85 377.00 | 33 813.00 | 274 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 376.00 | 8 718.00 | | 33 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 250.00 | 76 658.00 | 33 813.00 | 241 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 964.00 | 375 964.00 | | 375 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 839 782.00 | 839 782.00 | | 839 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 571 312.00 | 571 312.00 | | 571 312.00 |
VC Groupe et associés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 495 957.00 | 6 495 957.00 | | 6 495 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 392.00 | 1 445 224.00 | 11 168.00 | 1 456 392.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 069.00 | 7 060 069.00 | | 7 060 069.00 |