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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 559.00 | 238.00 | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 485.00 | 6 903.00 | 39 581.00 | 46 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 004.00 | 22 555.00 | 38 449.00 | 61 004.00 |
BF Prêts | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 482.00 | 40 017.00 | 90 464.00 | 130 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BN En cours de production de biens | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
BT Marchandises | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 237.00 | 27 960.00 | 23 276.00 | 51 237.00 |
BZ Autres créances | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 824.00 | 27 960.00 | 138 863.00 | 166 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 306.00 | 67 978.00 | 229 327.00 | 297 306.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | 8 000.00 | 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 53 138.00 | 52 507.00 | | 53 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 151.00 | 630.00 | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 84 255.00 | 76 103.00 | | 84 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 708.00 | 22 305.00 | | 79 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 12 223.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | 31 084.00 | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 15 384.00 | 12 462.00 | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 072.00 | 78 075.00 | | 145 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 327.00 | 154 179.00 | | 229 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 717.00 | 78 075.00 | | 139 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
FG Production vendue services | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
FM Production stockée | | | 19 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | 837.00 | | 1 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 8 281.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 9 781.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 352.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 352.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 9 429.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 173.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 579.00 | 129 067.00 | | 159 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 428.00 | 128 437.00 | | 151 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 151.00 | 630.00 | | 8 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 482.00 | 38 399.00 | | 130 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 028.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 536.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 490.00 | 38 399.00 | | 107 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 018.00 | 20 404.00 | | 32 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 459.00 | 20 404.00 | | 29 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UP Prêts | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 660.00 | 3 306.00 | 5 354.00 | 8 660.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VP Divers | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
VW T.V.A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 072.00 | 139 718.00 | 5 354.00 | 145 072.00 |