| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 198.00 | 23 563.00 | 16 634.00 | 40 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 599.00 | 24 563.00 | 50 036.00 | 74 599.00 |
BT Marchandises | 277 746.00 | | 277 746.00 | 277 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 222.00 | | 159 222.00 | 159 222.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 205 715.00 | | 205 715.00 | 205 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 551.00 | | 647 551.00 | 647 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 150.00 | 24 563.00 | 697 587.00 | 722 150.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 014.00 | | | 615 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 587.00 | | | 697 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 014.00 | | | 615 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 943.00 | | 1 875 943.00 | 1 875 943.00 |
FG Production vendue services | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 713.00 | | 1 882 713.00 | 1 882 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 888.00 | | | 1 979 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 047.00 | | | 1 943 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 249.00 | | 13 351.00 | 77 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 783.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 002.00 | 74 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 41 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 529.00 | | 13 351.00 | 36 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 379.00 | 11 026.00 | 8 842.00 | 22 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | 11 026.00 | 8 306.00 | 21 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 014.00 | 615 014.00 | | 615 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
ST Autres comptes | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
YT Sous‐traitance | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 583.00 | | | 160 583.00 |