| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
AN Terrains | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
AP Constructions | 8 375 647.00 | 2 272 432.00 | 6 103 215.00 | 8 375 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 628 800.00 | 27 594 727.00 | 52 034 073.00 | 79 628 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 276 077.00 | | 1 276 077.00 | 1 276 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167 392.00 | | 3 167 392.00 | 3 167 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 676 354.00 | 29 986 046.00 | 62 690 308.00 | 92 676 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 253.00 | 163 185.00 | 3 572 068.00 | 3 735 253.00 |
BZ Autres créances | 1 610 155.00 | | 1 610 155.00 | 1 610 155.00 |
CF Disponibilités | 245 545.00 | | 245 545.00 | 245 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 317.00 | 163 185.00 | 5 471 132.00 | 5 634 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 744 507.00 | 30 149 231.00 | 68 595 276.00 | 98 744 507.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 433 836.00 | | 433 836.00 | 433 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 755 598.00 | 13 755 598.00 | | 13 755 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DH Report à nouveau | -15 115 217.00 | -14 086 971.00 | | -15 115 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 956.00 | -1 028 246.00 | | -948 956.00 |
DK Provisions réglementées | 6 912 608.00 | 4 607 841.00 | | 6 912 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 283.00 | 3 446 473.00 | | 4 802 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 736.00 | 211 105.00 | | 192 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 736.00 | 211 105.00 | | 192 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 581 688.00 | 35 441 410.00 | | 31 581 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 042 961.00 | 23 314 828.00 | | 26 042 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 681.00 | 6 709 664.00 | | 5 254 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 497.00 | 192 884.00 | | 258 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 227.00 | 3 067 314.00 | | 459 227.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 600 257.00 | 68 729 304.00 | | 63 600 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 595 276.00 | 72 386 881.00 | | 68 595 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 658 306.00 | | 28 658 306.00 | 28 658 306.00 |
FG Production vendue services | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 745 525.00 | | 28 745 525.00 | 28 745 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 842 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 896 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 363 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 862.00 | 374 615.00 | | 385 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 862.00 | 374 615.00 | | 385 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 195.00 | 498 065.00 | | 338 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 304 767.00 | 2 304 324.00 | | 2 304 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642 962.00 | 2 802 389.00 | | 2 642 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257 100.00 | -2 427 773.00 | | -2 257 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 243 007.00 | 29 343 379.00 | | 30 243 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 191 963.00 | 30 371 625.00 | | 31 191 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 956.00 | -1 028 246.00 | | -948 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 088 075.00 | | 8 051 013.00 | 91 088 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 168 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 404.00 | 92 676 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 004.00 | 89 504 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 080 555.00 | | 7 884 820.00 | 88 080 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 300.00 | | 166 193.00 | 3 003 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 909 879.00 | 3 076 166.00 | | 26 909 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 909 879.00 | 3 076 166.00 | | 26 909 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 607 841.00 | 2 304 767.00 | | 4 607 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 105.00 | | 18 369.00 | 211 105.00 |
6T Sur comptes clients | 163 185.00 | | | 163 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 185.00 | | | 163 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982 131.00 | 2 304 767.00 | 18 369.00 | 4 982 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 042 961.00 | 520 371.00 | | 26 042 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 681.00 | 5 254 681.00 | | 5 254 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 227.00 | 459 227.00 | | 459 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167 392.00 | | 3 167 392.00 | 3 167 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 253.00 | 3 735 253.00 | | 3 735 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 581 688.00 | 4 001 514.00 | 17 123 955.00 | 31 581 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 559 510.00 | | | 11 559 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183 258.00 | | | 12 183 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044 513.00 | 1 044 513.00 | | 1 044 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 542.00 | 140 542.00 | | 140 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 642.00 | 565 642.00 | | 565 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556 164.00 | 5 388 772.00 | 3 167 392.00 | 8 556 164.00 |
VW T.V.A. | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 600 257.00 | 10 497 493.00 | 17 123 955.00 | 63 600 257.00 |