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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 112.00 | 12 015.00 | 17 097.00 | 29 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 251 245.00 | 12 015.00 | 4 239 230.00 | 4 251 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 296.00 | | 211 296.00 | 211 296.00 |
BZ Autres créances | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 283.00 | | 905 283.00 | 905 283.00 |
CF Disponibilités | 613 637.00 | | 613 637.00 | 613 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 044.00 | | 1 891 044.00 | 1 891 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 289.00 | 12 015.00 | 6 130 274.00 | 6 142 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
CU Autres participations | 4 222 133.00 | | 4 222 133.00 | 4 222 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 220.00 | 1 281 220.00 | | 1 281 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
DG Autres réserves | 4 169 969.00 | 4 153 499.00 | | 4 169 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 348.00 | 272 714.00 | | 305 348.00 |
DK Provisions réglementées | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 734.00 | 5 864 630.00 | | 5 913 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 394.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 291.00 | 78 555.00 | | 137 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 21 628.00 | | 18 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 724.00 | 77 959.00 | | 59 724.00 |
EA Autres dettes | | 65 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 540.00 | 243 597.00 | | 216 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 274.00 | 6 108 226.00 | | 6 130 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -70.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 904.00 | 107 128.00 | | 110 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 978.00 | 754 091.00 | | 805 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 630.00 | 481 377.00 | | 500 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 348.00 | 272 714.00 | | 305 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 077.00 | | | 4 355 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 832.00 | 4 222 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 832.00 | 4 251 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325 965.00 | | | 4 325 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 7 643.00 | 12 015.00 | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 7 643.00 | 12 015.00 | 4 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 124.00 | 372 124.00 | | 372 124.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |