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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
AP Constructions | 204 096.00 | 38 137.00 | 165 959.00 | 204 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 424.00 | 38 719.00 | 1 313 706.00 | 1 352 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 19 391.00 | 380 609.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 741 577.00 | | 1 741 577.00 | 1 741 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 783.00 | 19 391.00 | 2 195 392.00 | 2 214 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 207.00 | 58 110.00 | 3 509 097.00 | 3 567 207.00 |
CU Autres participations | 823 471.00 | | 823 471.00 | 823 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 660.00 | | | 701 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 001.00 | | | 1 341 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 818.00 | | | 829 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 479.00 | | | 2 998 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 332.00 | | | 427 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 618.00 | | | 510 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 097.00 | | | 3 509 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 618.00 | | | 510 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 135.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 625.00 | | | 254 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 932.00 | | | 278 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 664.00 | | | 1 216 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 845.00 | | | 386 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 818.00 | | | 829 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 602.00 | | 164 386.00 | 1 621 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 563.00 | 1 352 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 563.00 | 360 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 231.00 | | | 794 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 371.00 | | 164 386.00 | 827 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 145.00 | 29 845.00 | 122 271.00 | 131 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 145.00 | 29 845.00 | 122 271.00 | 131 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 391.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
VB T. V. A. | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VI Groupe et associés | 425 682.00 | 425 682.00 | | 425 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 492.00 | 72 206.00 | 168 286.00 | 240 492.00 |
VW T.V.A. | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 618.00 | 510 618.00 | | 510 618.00 |