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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 218.00 | 592 271.00 | 1 448 947.00 | 2 041 218.00 |
AH Fonds commercial | 43 508 924.00 | 43 508 924.00 | | 43 508 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 725 399.00 | 277 410 000.00 | 263 315 399.00 | 540 725 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 504 797.00 | 434 458 195.00 | 501 046 602.00 | 935 504 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 613.00 | | 1 273 613.00 | 1 273 613.00 |
BZ Autres créances | 5 613 312.00 | | 5 613 312.00 | 5 613 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 365.00 | | 6 921 365.00 | 6 921 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 426 162.00 | 434 458 195.00 | 507 967 967.00 | 942 426 162.00 |
CU Autres participations | 349 229 256.00 | 112 947 000.00 | 236 282 256.00 | 349 229 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 407 453.00 | 438 407 453.00 | | 438 407 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 245 780.00 | 498 245 780.00 | | 498 245 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -481 312 721.00 | -475 364 777.00 | | -481 312 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 350.00 | -5 947 944.00 | | -350 350.00 |
DL TOTAL (I) | 454 990 162.00 | 455 340 512.00 | | 454 990 162.00 |
DP Provisions pour risques | 529 940.00 | 529 940.00 | | 529 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 110.00 | 326 135.00 | | 262 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 050.00 | 856 075.00 | | 792 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 984.00 | 790 069.00 | | 902 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 280.00 | 2 620 393.00 | | 2 879 280.00 |
EA Autres dettes | 48 387 648.00 | 57 250 692.00 | | 48 387 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 172 913.00 | 60 664 155.00 | | 52 172 913.00 |
ED (V) | 12 843.00 | 12 871.00 | | 12 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 967 967.00 | 516 873 613.00 | | 507 967 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 164 448.00 | | 9 164 448.00 | 9 164 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 164 448.00 | | 9 164 448.00 | 9 164 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 294 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 988 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 631 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 188 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 837 966.00 | -9 146 409.00 | | -5 837 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 330 013.00 | 13 879 684.00 | | 14 330 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680 363.00 | 19 827 628.00 | | 14 680 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 350.00 | -5 947 944.00 | | -350 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 354 468.00 | | 1 150 329.00 | 934 354 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 954 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 504 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 399 813.00 | | 1 150 329.00 | 44 399 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 954 655.00 | | | 889 954 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 794 356.00 | 306 839.00 | | 43 794 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 794 356.00 | 306 839.00 | | 43 794 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 274 110 000.00 | 3 300 000.00 | | 274 110 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 075.00 | | 64 025.00 | 856 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 565 924.00 | 3 300 000.00 | | 430 565 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 421 999.00 | 3 300 000.00 | 64 025.00 | 431 421 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 984.00 | 902 984.00 | | 902 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587 805.00 | 1 227 234.00 | 360 571.00 | 1 587 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 591.00 | 809 591.00 | | 809 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 271.00 | 2 185 271.00 | | 2 185 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 725 399.00 | 540 725 399.00 | | 540 725 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 613.00 | 1 273 613.00 | | 1 273 613.00 |
VB T. V. A. | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
VC Groupe et associés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VI Groupe et associés | 46 202 377.00 | 46 202 377.00 | | 46 202 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 033 981.00 | 4 913 926.00 | 120 055.00 | 5 033 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 229.00 | 396 229.00 | | 396 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VW T.V.A. | 321 163.00 | 321 163.00 | | 321 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 172 913.00 | 51 812 342.00 | 360 571.00 | 52 172 913.00 |