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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 004.00 | 41 774.00 | 1 230.00 | 43 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 494.00 | 41 775.00 | 53 719.00 | 95 494.00 |
BT Marchandises | 110 395.00 | 20 128.00 | 90 267.00 | 110 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 527.00 | 9 534.00 | 56 993.00 | 66 527.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 065.00 | 29 662.00 | 151 403.00 | 181 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 559.00 | 71 437.00 | 205 122.00 | 276 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 088.00 | -79 381.00 | | -46 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | 33 293.00 | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | -31 359.00 | -36 088.00 | | -31 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 085.00 | 9 352.00 | | 8 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 500.00 | 184 500.00 | | 197 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 23 614.00 | | 19 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | 27 644.00 | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 481.00 | 245 110.00 | | 236 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 122.00 | 209 022.00 | | 205 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 832.00 | | 249 832.00 | 249 832.00 |
FG Production vendue services | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 709.00 | | 317 709.00 | 317 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 241.00 | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 241.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | -241.00 | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 684.00 | 306 857.00 | | 320 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 956.00 | 273 564.00 | | 315 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729.00 | 33 293.00 | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 879.00 | | 746.00 | 95 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 95 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 43 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 389.00 | | 746.00 | 43 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 137.00 | 768.00 | 1 130.00 | 42 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 137.00 | 768.00 | 1 130.00 | 42 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 893.00 | 10 235.00 | | 9 893.00 |
6T Sur comptes clients | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 427.00 | 10 235.00 | | 19 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 427.00 | 10 235.00 | | 19 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VI Groupe et associés | 197 500.00 | 18 000.00 | | 197 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 056.00 | 63 620.00 | 16 436.00 | 80 056.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 481.00 | 56 981.00 | | 236 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 612.00 | | | 44 612.00 |