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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 652.00 | 22 550.00 | 16 101.00 | 38 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 342.00 | 22 550.00 | 67 791.00 | 90 342.00 |
060 Stock marchandises | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
072 Créances – Autres | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
084 Disponibilités | 93 688.00 | | 93 688.00 | 93 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 504.00 | | 238 504.00 | 238 504.00 |
110 Total général Actif | 328 846.00 | 22 550.00 | 306 296.00 | 328 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 023.00 | | | 390 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 291.00 | | | 431 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 999.00 | | | 292 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
252 Charges sociales | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
262 Autres charges | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 938.00 | | | 408 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
294 Charges financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 903.00 | | | 62 903.00 |