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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 158.00 | 14 078.00 | 7 081.00 | 21 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 629.00 | 14 078.00 | 8 551.00 | 22 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
060 Stock marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
110 Total général Actif | 35 649.00 | 14 078.00 | 21 572.00 | 35 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 086.00 | 1 854.00 | | 1 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 113.00 | 59 463.00 | | 63 113.00 |
230 Autres produits | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 625.00 | 61 317.00 | | 66 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430.00 | 183.00 | | 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | 69.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 979.00 | 4 544.00 | | 6 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | -397.00 | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 26 289.00 | 21 345.00 | | 26 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 2 770.00 | | 2 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 18 000.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 9 866.00 | 11 721.00 | | 9 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 1 170.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 2 702.00 | 807.00 | | 2 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 817.00 | 60 212.00 | | 65 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 808.00 | 1 106.00 | | 808.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 901.00 | 1 107.00 | | 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |