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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 101.00 | 185.00 | 286.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 273.00 | 45 135.00 | 259 138.00 | 304 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 797.00 | 32 078.00 | 54 719.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 551.00 | 77 314.00 | 635 237.00 | 712 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BT Marchandises | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 134.00 | 2 383.00 | 356 751.00 | 359 134.00 |
BZ Autres créances | 167 613.00 | | 167 613.00 | 167 613.00 |
CF Disponibilités | 477 558.00 | | 477 558.00 | 477 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 528.00 | 2 383.00 | 1 049 145.00 | 1 051 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 080.00 | 79 697.00 | 1 684 383.00 | 1 764 080.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 629 539.00 | | | 629 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 245.00 | | | 1 045 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 388.00 | | | 226 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 026.00 | | | 212 026.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 138.00 | | | 639 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 383.00 | | | 1 684 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 138.00 | | | 639 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 275.00 | | 313 659.00 | 495 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 495.00 | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 383.00 | 712 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 320 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 139.00 | 391 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 750.00 | | 286.00 | 320 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 836.00 | | 313 373.00 | 154 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 254.00 | 19 155.00 | 77 095.00 | 135 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 101.00 | 33.00 | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 220.00 | 19 054.00 | 77 062.00 | 135 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 356 275.00 | 356 275.00 | | 356 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
VC Groupe et associés | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 604.00 | 533 409.00 | 195.00 | 533 604.00 |
VW T.V.A. | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 138.00 | 639 138.00 | | 639 138.00 |