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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 811.00 | 16 811.00 | 10 000.00 | 26 811.00 |
AH Fonds commercial | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 016 000.00 | 137 550.00 | 1 878 450.00 | 2 016 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 242.00 | 13 796.00 | 10 446.00 | 24 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 619.00 | 680 880.00 | 823 738.00 | 1 504 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 073.00 | | 182 073.00 | 182 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 407.00 | 8 945.00 | 93 461.00 | 102 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 574.00 | 857 983.00 | 7 566 591.00 | 8 424 574.00 |
BT Marchandises | 848 227.00 | 7 879.00 | 840 347.00 | 848 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
BZ Autres créances | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CF Disponibilités | 1 200 871.00 | | 1 200 871.00 | 1 200 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 545.00 | 7 879.00 | 2 224 666.00 | 2 232 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 120.00 | 865 862.00 | 9 791 257.00 | 10 657 120.00 |
CU Autres participations | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 091.00 | | | 1 394 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 329.00 | | | 1 517 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704 702.00 | | | 5 704 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 020.00 | | | 448 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 343.00 | | | 1 470 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 718.00 | | | 622 718.00 |
EA Autres dettes | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 273 928.00 | | | 8 273 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 257.00 | | | 9 791 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 184.00 | | | 3 179 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 586.00 | | 189 273.00 | 8 239 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 130 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284.00 | 8 424 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 4 006 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286 811.00 | | | 4 286 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 441.00 | | 188 680.00 | 3 822 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 334.00 | | 593.00 | 130 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 329.00 | 225 894.00 | 4 185.00 | 627 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 518.00 | 225 894.00 | 4 185.00 | 610 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 343.00 | 1 470 343.00 | | 1 470 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 719.00 | 622 719.00 | | 622 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 164.00 | 226 164.00 | | 226 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
UX Autres créances clients | 129 002.00 | 129 002.00 | | 129 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 704 702.00 | 609 958.00 | 1 733 087.00 | 5 704 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 889.00 | | | 181 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 879.00 | | | 423 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 866.00 | 175 459.00 | 102 407.00 | 277 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 928.00 | 3 179 184.00 | 1 733 087.00 | 8 273 928.00 |